炒股多年,你是怎么开悟的?

说实话,真正让我开悟的,是我当时做私募时的公司大佬。他告诉我,这个市场的玩法太多了,作为散户信息不对称,想赚钱就只能跟着看得见的资金走

说实话,真正让我开悟的,是我当时做私募时的公司大佬。

他告诉我,这个市场的玩法太多了,作为散户信息不对称,想赚钱就只能跟着看得见的资金走。

比如,私募基金,可以直接通过大宗交易去接盘一些大股东的减持。

首先,可以赚接盘费,接盘1亿,接盘费就有2000-3000万。

其次,折价10%的接盘,代表私募基金买入之后,账面就有10%的浮盈,基金净值就会涨10%。

最后,做做市值管理,给投资者看看净值是多少,就可以收管理费了。

通常,只要净值是正的,投资者就不会赎回,也不必卖出那些股票,不会引发股价的下跌。

真的当有部分投资者要赎回的时候,开一个二期的私募基金,去接盘一期的私募就行了。

不久后,因为接受不了这种公司文化,我离开了这家公司。

但这一席话,也让我意识到,散户要在这个市场里活下去,要面对的是完全不平等的处境。

散户作为信息链的底端,在交易市场只有劣势,没有任何的优势。

资金比别人少,大资金能控盘,散户只能跟随。

信息比别人差,所有消息都是公开信息,只有接盘的份。

技术比别人差,主力是画图的,散户是看图的,被骗的多。

玩法比别人少,人家收手续费,收管理费,做老鼠仓,搞内幕消息,还能变着法子做空。

这个市场,高级玩家太多,人家都有必胜法宝,但散户没有。

散户作为韭菜,能赚的就是其他韭菜的钱。

90%的韭菜,都是被主力资金给收割了,剩下10%的韭菜,收割了其他韭菜,才赚到了钱。


既然散户能看到的东西,大部分都是无效的,那么散户实际能做的交易模式,其实就很少了。

市场的本质被看透了,那剩下的就是寻找应对的策略。

研究了半天,发现散户能做的交易策略,其实有且只有三种。

策略一:指数投资。

指数投资,理论上是不存在任何猫腻的。

这个市场很大,还没有哪个资金敢贸然去操纵指数。

况且,指数是个股的集合,操控个股就能赚钱,何必去操控整个指数。

所以,指数投资理论上不存在任何的道德风险。

通过ETF去投资指数,相对比较简单,它只需要你准确判断指数所处的位置和阶段即可。

指数投资,可以根据估值来判断指数当下潜在的风险收益比。

低估值买入,高估值卖出,相比个股的低买高卖,会更简单有效一些。

有一部分投资者可能对行业指数不敏感,也容易踩雷,那可以试投资宽基指数。

最近两年,很多时候都是涨指数不涨个股的行情,指数投资的价值正越来越高。

学习指数投资,比起学习股票投资也简单的多。

只要能看懂指数的估值,趋势,以及学会控制仓位,就可以稳稳的赚到钱。

总体而言,指数投资的赚钱比例,超过80%,远超股票投资的赚钱比例。

策略二:趋势交易。

股票不是不能做投资,而是坑实在太多。

这个市场里,只有一个交易策略,是适用于大部分股票投资的,就是趋势交易。

趋势交易策略的核心,就是找到行情的趋势,挖掘趋势背后资金的意图。

简单的说,股票要形成趋势,是需要依靠资金的。

相比一两日的涨跌,资金可以做骗线来忽悠散户,趋势交易是很难做骗线的。

散户可以通过看懂一支股票的大趋势,进行趋势投资。

趋势投资讲究的是中段理论,也就是在趋势形成后入场,在趋势结束之前离场,赚到自己认知范围内的钱。

简单的说,一支股票如果明显的走出了突破的走势,那就入场跟着趋势赚一波。

在趋势上涨的过程中,进行分批次的高抛,然后把盈利落袋为安。

趋势交易最大优势,是可以规避股票的下跌,不做趋势向下的股票。

趋势交易不做任何的博弈,不去猜最低,不去卖最高,也不会去博弈任何的反弹反转。

只等趋势信号明确后入场,跟着资金做的趋势,赚一段趋势的钱,也就是搭一段顺风车。

趋势投资策略,如果把细节做到位,并且知行合一,那么赚钱的概率能在60-70%,胜多负少。

而且,赚的是大钱,亏的可能只是小钱,总体收益会比做指数ETF要高一些。

策略三:价值投资。

最后一种方式,就是价值投资。

但价值投资相比前两种交易难度更高,因为散户挖掘价值的能力其实比较弱。

价值投资,讲究的是对于熟悉的行业,寻找阶段性的机会。

挑选自己懂的行业,看行业发展的趋势,是不是会把蛋糕做大。

在整个行业把蛋糕做大的过程中,寻找到业绩龙头的个股,去搭顺风车。

讲的好听一点,叫做企业成长的钱,要赚到手。

讲的俗一点,就是把炒业绩的钱,赚到手。

价值投资的核心,在寻找价值,而不是看懂价值。

很多散户犯的错误,是只会看业绩报表,却不懂业绩预期。

上市公司财报的公布,往往都是滞后的,而上市公司未来的发展趋势,其实懂行业的人早就知道了。

这就好像上市公司的老板本身,肯定知道自己家公司的发展,最近一两年的潜在财务情况。

有多少订单,多少支出,会盈利还是亏钱,有没有业绩的增长。

这些都很正常,但散户并不知情。

散户挖掘价值,只能找自己熟悉的行业,并且做一定的研究,判断价值的有效性。

散户做价值投资的好处,是价值投资不会被资金在交易中收割,只要遵循价值原则就行。

而散户要面临的挑战,就是真正意义上看懂一家上市公司。


市场不是没有给散户留出路,只不过大部分人找不到出路。

绝大多数散户,还在迷恋所谓的技术,所谓的龙头战法,所谓的打板战法。

这些都是别人设下的局,而你只是局中人而已。

散户最可悲的一点,是被人骗了,却浑然不知。

听信小道消息,认为自己是掌握了财富密码,结果只是接盘侠队伍中的一员而已。

迷信各种技术,既给别人交了学费,还给市场交了学费。

短线技术那么厉害,教你技术的人,一年不得赚上几十倍,自己不炒股赚钱,还教技术干嘛。

看着业绩炒股,却看不懂业绩,买之前业绩一直涨,买完业绩一直跌。

被那些垃圾上市公司忽悠的团团转,亏钱成为常态化,甚至陷入深套之中。

这个市场不是没有活路,不是不给出路,只是散户没看清路在哪里,或者执迷不悟。

为什么股市讲什么开悟,什么顿悟,其实就是这个道理。

很多事情,你想不通,所以没有开悟,也就没有出路。

当你一下子开悟了,想明白了,就会找到一条新的路,或者说是光明大道了。

愿有缘人能明白这个市场的残酷,找到属于自己的股市之路。




我开悟是从一只股票亏了50%开始。

这只股票是听某个大v推荐买入的,当时想搞短线。然而买入没几天就连续几天跌停了。欲哭无泪啊。

但是痛苦悔恨是没有用的。那时候才明白,投资只能靠自己,只有自己有能力,投资操作才会不慌,做到心中有数。

后来我开始学习分析个股,把这只股票从头到尾研究了一遍。比如看看这个公司做的是什么生意,这个生意是不是好生意。

这家公司有没有护城河,盈利源泉来自于哪里,这种盈利模式能不能持续等等。

在研究的过程中,我开始领悟到投资股票就是投资一家公司。想要真正赚钱就要搞懂公司的基本面,而不是靠短期涨跌的猜测。

也许一次猜对了,两次猜对了,但不可能永远猜对了。

当然,除了基本面之外,还需要学一学基础的技术分析,比如金针探底,水出芙蓉等等。虽然不一定会用到,但是懂比不懂好,懂了至少心中有数。

比如某只股票涨得挺多的,这时候可以适当用技术指标来判断。例如股价没有跌破5日均线,还可以拿一拿。如果是一根大阴线从高位下来,那可以短线避一下险,不要盲目追入,以为是抄底。

基本面加上技术面,能更好地帮助自己投资。当然,最重要的还是要多看少动,不懂不要投。





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